有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第11特定期間末 (平成27年 5月20日現在) | 第12特定期間末 (平成27年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,340,820,193 | 3,315,827,075 |
| 投資信託受益証券 | 76,881,935,683 | 68,682,415,570 |
| 親投資信託受益証券 | 15,756,166,438 | 14,468,172,347 |
| 未収利息 | 1,463 | 908 |
| 流動資産合計 | 97,978,923,777 | 86,466,415,900 |
| 資産合計 | 97,978,923,777 | 86,466,415,900 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,247,881,552 | 1,280,301,693 |
| 未払解約金 | 302,261,030 | 457,090,283 |
| 未払受託者報酬 | 3,290,959 | 3,142,241 |
| 未払委託者報酬 | 82,274,022 | 78,555,990 |
| その他未払費用 | 987,279 | 942,659 |
| 流動負債合計 | 1,636,694,842 | 1,820,032,866 |
| 負債合計 | 1,636,694,842 | 1,820,032,866 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 124,788,155,249 | *1 128,030,169,317 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △28,445,926,314 | △43,383,786,283 |
| (分配準備積立金) | 665,591,049 | - |
| 元本等合計 | 96,342,228,935 | 84,646,383,034 |
| 純資産合計 | *3 96,342,228,935 | *3 84,646,383,034 |
| 負債純資産合計 | 97,978,923,777 | 86,466,415,900 |
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