有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第22特定期間末 (2020年11月20日現在) | 第23特定期間末 (2021年 5月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 13,862,533 | 27,986,976 |
| コール・ローン | 522,843,765 | 348,268,539 |
| 投資信託受益証券 | 16,381,865,384 | 15,960,616,412 |
| 親投資信託受益証券 | 3,344,352,704 | 3,257,427,905 |
| 流動資産合計 | 20,262,924,386 | 19,594,299,832 |
| 資産合計 | 20,262,924,386 | 19,594,299,832 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 127,291,820 | 119,251,673 |
| 未払解約金 | 40,672,228 | 64,719,705 |
| 未払受託者報酬 | 753,638 | 708,399 |
| 未払委託者報酬 | 18,840,930 | 17,709,973 |
| 未払利息 | 448 | 177 |
| その他未払費用 | 228,030 | 213,573 |
| 流動負債合計 | 187,787,094 | 202,603,500 |
| 負債合計 | 187,787,094 | 202,603,500 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 50,916,728,305 | *1 47,700,669,282 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △30,841,591,013 | △28,308,972,950 |
| 元本等合計 | 20,075,137,292 | 19,391,696,332 |
| 純資産合計 | *3 20,075,137,292 | *3 19,391,696,332 |
| 負債純資産合計 | 20,262,924,386 | 19,594,299,832 |
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