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【提出】: 2021/08/17 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第22特定期間末 (2020年11月20日現在)	第23特定期間末 (2021年 5月20日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	13,862,533	27,986,976
コール・ローン	522,843,765	348,268,539
投資信託受益証券	16,381,865,384	15,960,616,412
親投資信託受益証券	3,344,352,704	3,257,427,905
流動資産合計	20,262,924,386	19,594,299,832
資産合計	20,262,924,386	19,594,299,832
負債の部
流動負債
未払収益分配金	127,291,820	119,251,673
未払解約金	40,672,228	64,719,705
未払受託者報酬	753,638	708,399
未払委託者報酬	18,840,930	17,709,973
未払利息	448	177
その他未払費用	228,030	213,573
流動負債合計	187,787,094	202,603,500
負債合計	187,787,094	202,603,500
純資産の部
元本等
元本	*1 50,916,728,305	*1 47,700,669,282
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△30,841,591,013	△28,308,972,950
元本等合計	20,075,137,292	19,391,696,332
純資産合計	*3 20,075,137,292	*3 19,391,696,332
負債純資産合計	20,262,924,386	19,594,299,832

開示資料

決算

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