有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年12月26日-平成26年6月25日)

野村新エマージング債券投信(円コース)毎月分配型

平成26年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	22,109,899,841	円
Ⅱ 負債総額	186,363,765	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,923,536,076	円
Ⅳ 発行済口数	22,353,566,118	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9808	円

野村新エマージング債券投信(円コース)年2回決算型

平成26年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,854,590,288	円
Ⅱ 負債総額	35,886,636	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,818,703,652	円
Ⅳ 発行済口数	2,103,323,044	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3401	円

野村新エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型

平成26年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,358,049,485	円
Ⅱ 負債総額	23,579,821	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,334,469,664	円
Ⅳ 発行済口数	2,728,615,977	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2220	円

野村新エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型

平成26年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,254,433,423	円
Ⅱ 負債総額	1,188,125	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,253,245,298	円
Ⅳ 発行済口数	787,607,088	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5912	円

野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

平成26年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	10,453,274,341	円
Ⅱ 負債総額	61,188,221	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,392,086,120	円
Ⅳ 発行済口数	9,252,697,124	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1231	円

野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

平成26年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	972,395,718	円
Ⅱ 負債総額	7,920,831	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	964,474,887	円
Ⅳ 発行済口数	513,217,905	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8793	円

野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

平成26年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	42,216,604,753	円
Ⅱ 負債総額	214,590,391	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	42,002,014,362	円
Ⅳ 発行済口数	51,539,918,609	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8149	円

野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

平成26年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,806,797,773	円
Ⅱ 負債総額	7,477,074	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,799,320,699	円
Ⅳ 発行済口数	1,071,151,697	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6798	円

野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

平成26年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	418,072,638	円
Ⅱ 負債総額	165,786	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	417,906,852	円
Ⅳ 発行済口数	502,754,579	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8312	円

野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

平成26年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	58,912,496	円
Ⅱ 負債総額	52,940	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	58,859,556	円
Ⅳ 発行済口数	41,200,868	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4286	円

野村新エマージング債券投信(中国元コース)毎月分配型

平成26年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,569,283,335	円
Ⅱ 負債総額	3,316,372	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,565,966,963	円
Ⅳ 発行済口数	1,984,510,953	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2930	円

野村新エマージング債券投信(中国元コース)年2回決算型

平成26年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,017,862,346	円
Ⅱ 負債総額	1,050,107	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,016,812,239	円
Ⅳ 発行済口数	590,642,209	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7215	円

野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型

平成26年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,516,204,169	円
Ⅱ 負債総額	5,410,252	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,510,793,917	円
Ⅳ 発行済口数	4,797,339,225	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9403	円

野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型

平成26年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	266,197,894	円
Ⅱ 負債総額	238,719	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	265,959,175	円
Ⅳ 発行済口数	172,085,099	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5455	円

野村新エマージング債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

平成26年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	6,466,750	円
Ⅱ 負債総額	20,118	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,446,632	円
Ⅳ 発行済口数	6,435,980	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0017	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成26年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	10,627,408,415	円
Ⅱ 負債総額	2,201,675,966	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,425,732,449	円
Ⅳ 発行済口数	8,261,242,501	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0199	円