有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/06/27-2023/12/25)

野村新エマージング債券投信(円コース)毎月分配型

2024年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,558,769,366	円
Ⅱ 負債総額	405,612	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,558,363,754	円
Ⅳ 発行済口数	4,737,191,576	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5401	円

野村新エマージング債券投信(円コース)年2回決算型

2024年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	670,219,110	円
Ⅱ 負債総額	659,192	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	669,559,918	円
Ⅳ 発行済口数	598,667,846	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1184	円

野村新エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型

2024年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,293,414,842	円
Ⅱ 負債総額	383,656	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,293,031,186	円
Ⅳ 発行済口数	2,435,906,934	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9413	円

野村新エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型

2024年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,149,775,560	円
Ⅱ 負債総額	5,639,542	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,144,136,018	円
Ⅳ 発行済口数	901,113,140	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3794	円

野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

2024年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,089,645,246	円
Ⅱ 負債総額	23,658,705	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,065,986,541	円
Ⅳ 発行済口数	1,897,292,487	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5618	円

野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

2024年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	212,199,184	円
Ⅱ 負債総額	208,534	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	211,990,650	円
Ⅳ 発行済口数	115,070,892	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8423	円

野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2024年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,770,162,639	円
Ⅱ 負債総額	8,354,491	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,761,808,148	円
Ⅳ 発行済口数	9,301,715,190	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4044	円

野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2024年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	411,747,839	円
Ⅱ 負債総額	411,549	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	411,336,290	円
Ⅳ 発行済口数	214,734,997	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9156	円

野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

2024年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	47,802,490	円
Ⅱ 負債総額	11,925	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	47,790,565	円
Ⅳ 発行済口数	90,816,721	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5262	円

野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

2024年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	6,015,589	円
Ⅱ 負債総額	6,135	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,009,454	円
Ⅳ 発行済口数	3,409,610	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7625	円

野村新エマージング債券投信(中国元コース)毎月分配型

2024年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	421,981,852	円
Ⅱ 負債総額	994,499	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	420,987,353	円
Ⅳ 発行済口数	438,075,728	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9610	円

野村新エマージング債券投信(中国元コース)年2回決算型

2024年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	364,807,952	円
Ⅱ 負債総額	569,931	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	364,238,021	円
Ⅳ 発行済口数	136,686,755	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6648	円

野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型

2024年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	852,491,376	円
Ⅱ 負債総額	17,640,797	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	834,850,579	円
Ⅳ 発行済口数	1,074,353,952	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7771	円

野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型

2024年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	214,358,247	円
Ⅱ 負債総額	209,704	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	214,148,543	円
Ⅳ 発行済口数	82,847,637	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5848	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2024年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,995,465,693	円
Ⅱ 負債総額	32,098,966	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,963,366,727	円
Ⅳ 発行済口数	3,887,842,690	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0194	円