有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年12月26日-令和3年6月25日)

野村新エマージング債券投信(円コース)毎月分配型

2021年7月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,341,769,747	円
Ⅱ 負債総額	1,487,858	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,340,281,889	円
Ⅳ 発行済口数	5,710,808,148	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7600	円

野村新エマージング債券投信(円コース)年2回決算型

2021年7月30日現在

Ⅰ 資産総額	613,758,409	円
Ⅱ 負債総額	577,598	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	613,180,811	円
Ⅳ 発行済口数	423,056,460	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4494	円

野村新エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型

2021年7月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,904,222,290	円
Ⅱ 負債総額	17,050,369	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,887,171,921	円
Ⅳ 発行済口数	2,011,719,123	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9381	円

野村新エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型

2021年7月30日現在

Ⅰ 資産総額	407,375,282	円
Ⅱ 負債総額	380,845	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	406,994,437	円
Ⅳ 発行済口数	197,558,432	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0601	円

野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

2021年7月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,634,552,408	円
Ⅱ 負債総額	2,146,271	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,632,406,137	円
Ⅳ 発行済口数	2,555,318,629	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6388	円

野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

2021年7月30日現在

Ⅰ 資産総額	293,211,687	円
Ⅱ 負債総額	4,003,122	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	289,208,565	円
Ⅳ 発行済口数	153,601,246	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8829	円

野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2021年7月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,109,411,256	円
Ⅱ 負債総額	1,737,795	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,107,673,461	円
Ⅳ 発行済口数	12,944,022,576	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3173	円

野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2021年7月30日現在

Ⅰ 資産総額	472,036,725	円
Ⅱ 負債総額	1,235,586	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	470,801,139	円
Ⅳ 発行済口数	341,998,561	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3766	円

野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

2021年7月30日現在

Ⅰ 資産総額	74,616,098	円
Ⅱ 負債総額	1,401,479	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	73,214,619	円
Ⅳ 発行済口数	125,633,480	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5828	円

野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

2021年7月30日現在

Ⅰ 資産総額	10,420,726	円
Ⅱ 負債総額	9,742	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,410,984	円
Ⅳ 発行済口数	5,641,435	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8454	円

野村新エマージング債券投信(中国元コース)毎月分配型

2021年7月30日現在

Ⅰ 資産総額	556,498,107	円
Ⅱ 負債総額	1,286,701	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	555,211,406	円
Ⅳ 発行済口数	539,804,571	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0285	円

野村新エマージング債券投信(中国元コース)年2回決算型

2021年7月30日現在

Ⅰ 資産総額	396,075,986	円
Ⅱ 負債総額	369,438	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	395,706,548	円
Ⅳ 発行済口数	155,401,268	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5464	円

野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型

2021年7月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,216,242,023	円
Ⅱ 負債総額	159,054	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,216,082,969	円
Ⅳ 発行済口数	1,526,009,757	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7969	円

野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型

2021年7月30日現在

Ⅰ 資産総額	247,518,140	円
Ⅱ 負債総額	229,371	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	247,288,769	円
Ⅳ 発行済口数	104,965,618	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3559	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2021年7月30日現在

Ⅰ 資産総額	9,735,349,036	円
Ⅱ 負債総額	3,900	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,735,345,136	円
Ⅳ 発行済口数	9,544,089,634	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0200	円