有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年6月26日-令和2年12月25日)

野村新エマージング債券投信(円コース)毎月分配型

2021年1月29日現在

Ⅰ 資産総額	4,643,887,409	円
Ⅱ 負債総額	8,468,568	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,635,418,841	円
Ⅳ 発行済口数	6,009,382,910	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7714	円

野村新エマージング債券投信(円コース)年2回決算型

2021年1月29日現在

Ⅰ 資産総額	692,645,373	円
Ⅱ 負債総額	657,523	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	691,987,850	円
Ⅳ 発行済口数	477,627,277	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4488	円

野村新エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型

2021年1月29日現在

Ⅰ 資産総額	2,486,845,886	円
Ⅱ 負債総額	263,500	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,486,582,386	円
Ⅳ 発行済口数	2,722,126,962	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9135	円

野村新エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型

2021年1月29日現在

Ⅰ 資産総額	410,583,531	円
Ⅱ 負債総額	19,145,060	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	391,438,471	円
Ⅳ 発行済口数	200,048,397	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9567	円

野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

2021年1月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,760,133,726	円
Ⅱ 負債総額	4,390,399	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,755,743,327	円
Ⅳ 発行済口数	2,729,897,102	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6432	円

野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

2021年1月29日現在

Ⅰ 資産総額	324,421,251	円
Ⅱ 負債総額	314,198	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	324,107,053	円
Ⅳ 発行済口数	174,057,116	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8621	円

野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2021年1月29日現在

Ⅰ 資産総額	4,040,229,088	円
Ⅱ 負債総額	3,390,508	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,036,838,580	円
Ⅳ 発行済口数	14,148,459,840	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2853	円

野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2021年1月29日現在

Ⅰ 資産総額	475,995,128	円
Ⅱ 負債総額	457,106	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	475,538,022	円
Ⅳ 発行済口数	391,882,626	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2135	円

野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

2021年1月29日現在

Ⅰ 資産総額	99,489,108	円
Ⅱ 負債総額	15,862	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	99,473,246	円
Ⅳ 発行済口数	188,577,615	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5275	円

野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

2021年1月29日現在

Ⅰ 資産総額	9,141,701	円
Ⅱ 負債総額	8,444	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,133,257	円
Ⅳ 発行済口数	5,530,870	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6513	円

野村新エマージング債券投信(中国元コース)毎月分配型

2021年1月29日現在

Ⅰ 資産総額	569,492,473	円
Ⅱ 負債総額	66,139	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	569,426,334	円
Ⅳ 発行済口数	579,194,131	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9831	円

野村新エマージング債券投信(中国元コース)年2回決算型

2021年1月29日現在

Ⅰ 資産総額	370,687,784	円
Ⅱ 負債総額	343,178	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	370,344,606	円
Ⅳ 発行済口数	155,765,764	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3776	円

野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型

2021年1月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,326,092,774	円
Ⅱ 負債総額	2,760,499	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,323,332,275	円
Ⅳ 発行済口数	1,708,212,602	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7747	円

野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型

2021年1月29日現在

Ⅰ 資産総額	268,757,034	円
Ⅱ 負債総額	251,222	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	268,505,812	円
Ⅳ 発行済口数	119,958,824	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2383	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2021年1月29日現在

Ⅰ 資産総額	11,172,778,353	円
Ⅱ 負債総額	405,108,233	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,767,670,120	円
Ⅳ 発行済口数	10,555,391,669	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0201	円