有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年6月27日-平成29年12月25日)

野村新エマージング債券投信(円コース)毎月分配型

平成30年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	8,821,086,231	円
Ⅱ 負債総額	15,430,046	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,805,656,185	円
Ⅳ 発行済口数	10,477,169,010	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8405	円

野村新エマージング債券投信(円コース)年2回決算型

平成30年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	941,707,259	円
Ⅱ 負債総額	9,461,642	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	932,245,617	円
Ⅳ 発行済口数	655,260,584	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4227	円

野村新エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型

平成30年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,048,026,358	円
Ⅱ 負債総額	4,188,143	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,043,838,215	円
Ⅳ 発行済口数	1,880,947,229	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0866	円

野村新エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型

平成30年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	753,097,647	円
Ⅱ 負債総額	1,638,922	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	751,458,725	円
Ⅳ 発行済口数	400,408,243	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8767	円

野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

平成30年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,868,924,954	円
Ⅱ 負債総額	3,539,083	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,865,385,871	円
Ⅳ 発行済口数	4,771,172,009	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8102	円

野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

平成30年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	533,692,001	円
Ⅱ 負債総額	518,343	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	533,173,658	円
Ⅳ 発行済口数	267,116,700	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9960	円

野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

平成30年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	15,830,974,909	円
Ⅱ 負債総額	35,837,646	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,795,137,263	円
Ⅳ 発行済口数	28,743,063,041	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5495	円

野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

平成30年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,514,890,488	円
Ⅱ 負債総額	2,475,148	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,512,415,340	円
Ⅳ 発行済口数	784,970,269	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9267	円

野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

平成30年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	333,839,635	円
Ⅱ 負債総額	52,695	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	333,786,940	円
Ⅳ 発行済口数	463,445,879	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7202	円

野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

平成30年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	53,415,976	円
Ⅱ 負債総額	51,644	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	53,364,332	円
Ⅳ 発行済口数	29,270,029	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8232	円

野村新エマージング債券投信(中国元コース)毎月分配型

平成30年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,311,627,996	円
Ⅱ 負債総額	5,704,503	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,305,923,493	円
Ⅳ 発行済口数	1,173,836,307	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1125	円

野村新エマージング債券投信(中国元コース)年2回決算型

平成30年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	441,124,043	円
Ⅱ 負債総額	926,623	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	440,197,420	円
Ⅳ 発行済口数	197,699,920	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2266	円

野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型

平成30年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,048,908,231	円
Ⅱ 負債総額	3,778,164	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,045,130,067	円
Ⅳ 発行済口数	2,370,819,184	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8626	円

野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型

平成30年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	289,520,940	円
Ⅱ 負債総額	287,245	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	289,233,695	円
Ⅳ 発行済口数	145,730,162	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9847	円

野村新エマージング債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

平成30年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,784,366	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,784,366	円
Ⅳ 発行済口数	3,783,893	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0001	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成30年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	18,546,369,495	円
Ⅱ 負債総額	218,437,383	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,327,932,112	円
Ⅳ 発行済口数	17,955,274,249	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0208	円