有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年6月26日-令和3年12月27日)

野村新エマージング債券投信(円コース)毎月分配型

2022年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,804,661,885	円
Ⅱ 負債総額	10,738,050	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,793,923,835	円
Ⅳ 発行済口数	5,448,739,857	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6963	円

野村新エマージング債券投信(円コース)年2回決算型

2022年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	569,184,054	円
Ⅱ 負債総額	540,087	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	568,643,967	円
Ⅳ 発行済口数	421,655,217	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3486	円

野村新エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型

2022年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,427,534,647	円
Ⅱ 負債総額	225,918	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,427,308,729	円
Ⅳ 発行済口数	1,587,035,111	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8994	円

野村新エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型

2022年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	450,973,559	円
Ⅱ 負債総額	10,363,056	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	440,610,503	円
Ⅳ 発行済口数	217,558,169	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0253	円

野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

2022年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,426,485,635	円
Ⅱ 負債総額	4,877,867	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,421,607,768	円
Ⅳ 発行済口数	2,441,854,890	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5822	円

野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

2022年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	247,958,045	円
Ⅱ 負債総額	241,393	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	247,716,652	円
Ⅳ 発行済口数	141,745,348	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7476	円

野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2022年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,537,987,794	円
Ⅱ 負債総額	2,350,548	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,535,637,246	円
Ⅳ 発行済口数	11,837,420,620	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2987	円

野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2022年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	381,214,175	円
Ⅱ 負債総額	344,931	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	380,869,244	円
Ⅳ 発行済口数	288,485,806	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3202	円

野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

2022年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	54,488,854	円
Ⅱ 負債総額	8,730	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	54,480,124	円
Ⅳ 発行済口数	100,601,743	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5415	円

野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

2022年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	9,917,671	円
Ⅱ 負債総額	12,236	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,905,435	円
Ⅳ 発行済口数	5,725,766	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7300	円

野村新エマージング債券投信(中国元コース)毎月分配型

2022年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	537,628,930	円
Ⅱ 負債総額	85,398	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	537,543,532	円
Ⅳ 発行済口数	528,438,341	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0172	円

野村新エマージング債券投信(中国元コース)年2回決算型

2022年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	390,116,268	円
Ⅱ 負債総額	365,545	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	389,750,723	円
Ⅳ 発行済口数	151,284,484	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5763	円

野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型

2022年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,071,320,851	円
Ⅱ 負債総額	169,794	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,071,151,057	円
Ⅳ 発行済口数	1,364,370,200	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7851	円

野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型

2022年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	237,755,661	円
Ⅱ 負債総額	336,830	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	237,418,831	円
Ⅳ 発行済口数	100,107,191	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3716	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2022年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	8,789,274,720	円
Ⅱ 負債総額	300,425,189	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,488,849,531	円
Ⅳ 発行済口数	8,323,012,777	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0199	円