有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年12月26日-令和2年6月25日)

野村新エマージング債券投信(円コース)毎月分配型

2020年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,842,505,520	円
Ⅱ 負債総額	1,304,218	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,841,201,302	円
Ⅳ 発行済口数	6,441,499,420	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7516	円

野村新エマージング債券投信(円コース)年2回決算型

2020年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	785,540,982	円
Ⅱ 負債総額	15,748,744	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	769,792,238	円
Ⅳ 発行済口数	553,683,503	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3903	円

野村新エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型

2020年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,005,972,220	円
Ⅱ 負債総額	1,856,770	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,004,115,450	円
Ⅳ 発行済口数	3,319,230,024	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9051	円

野村新エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型

2020年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	477,019,625	円
Ⅱ 負債総額	556,255	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	476,463,370	円
Ⅳ 発行済口数	253,687,746	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8781	円

野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

2020年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,807,163,269	円
Ⅱ 負債総額	2,700,264	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,804,463,005	円
Ⅳ 発行済口数	3,047,023,193	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5922	円

野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

2020年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	375,254,505	円
Ⅱ 負債総額	450,091	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	374,804,414	円
Ⅳ 発行済口数	223,949,004	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6736	円

野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2020年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,799,357,703	円
Ⅱ 負債総額	17,929,368	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,781,428,335	円
Ⅳ 発行済口数	16,285,328,579	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2936	円

野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2020年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	519,104,437	円
Ⅱ 負債総額	5,989,447	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	513,114,990	円
Ⅳ 発行済口数	419,223,283	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2240	円

野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

2020年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	90,105,947	円
Ⅱ 負債総額	9,807	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	90,096,140	円
Ⅳ 発行済口数	198,601,954	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4537	円

野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

2020年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	8,892,944	円
Ⅱ 負債総額	208,139	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,684,805	円
Ⅳ 発行済口数	6,178,223	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4057	円

野村新エマージング債券投信(中国元コース)毎月分配型

2020年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	634,777,256	円
Ⅱ 負債総額	2,201,508	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	632,575,748	円
Ⅳ 発行済口数	710,626,071	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8902	円

野村新エマージング債券投信(中国元コース)年2回決算型

2020年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	343,330,619	円
Ⅱ 負債総額	330,027	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	343,000,592	円
Ⅳ 発行済口数	163,336,347	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1000	円

野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型

2020年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,429,900,089	円
Ⅱ 負債総額	7,261,059	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,422,639,030	円
Ⅳ 発行済口数	1,988,720,653	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7154	円

野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型

2020年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	305,035,610	円
Ⅱ 負債総額	5,286,311	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	299,749,299	円
Ⅳ 発行済口数	148,532,646	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0181	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2020年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,083,571,210	円
Ⅱ 負債総額	696	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,083,570,514	円
Ⅳ 発行済口数	3,022,366,278	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0203	円