有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年12月26日-令和1年6月25日)

野村新エマージング債券投信(円コース)毎月分配型

2019年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	6,288,563,586	円
Ⅱ 負債総額	8,660,326	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,279,903,260	円
Ⅳ 発行済口数	7,936,021,964	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7913	円

野村新エマージング債券投信(円コース)年2回決算型

2019年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	876,675,615	円
Ⅱ 負債総額	7,466,101	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	869,209,514	円
Ⅳ 発行済口数	612,853,206	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4183	円

野村新エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型

2019年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,383,119,805	円
Ⅱ 負債総額	12,809,440	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,370,310,365	円
Ⅳ 発行済口数	2,339,666,872	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0131	円

野村新エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型

2019年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	397,192,385	円
Ⅱ 負債総額	368,009	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	396,824,376	円
Ⅳ 発行済口数	203,620,981	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9488	円

野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

2019年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,482,179,858	円
Ⅱ 負債総額	5,235,962	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,476,943,896	円
Ⅳ 発行済口数	3,748,965,823	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6607	円

野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

2019年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	425,730,706	円
Ⅱ 負債総額	401,515	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	425,329,191	円
Ⅳ 発行済口数	242,062,358	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7571	円

野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2019年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	9,342,347,914	円
Ⅱ 負債総額	14,225,443	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,328,122,471	円
Ⅳ 発行済口数	20,970,473,389	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4448	円

野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2019年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,135,264,446	円
Ⅱ 負債総額	1,058,516	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,134,205,930	円
Ⅳ 発行済口数	651,560,102	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7408	円

野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

2019年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	145,735,747	円
Ⅱ 負債総額	22,941	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	145,712,806	円
Ⅳ 発行済口数	242,381,747	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6012	円

野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

2019年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	30,561,646	円
Ⅱ 負債総額	14,274	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,547,372	円
Ⅳ 発行済口数	17,918,547	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7048	円

野村新エマージング債券投信(中国元コース)毎月分配型

2019年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	911,100,681	円
Ⅱ 負債総額	142,664	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	910,958,017	円
Ⅳ 発行済口数	934,713,577	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9746	円

野村新エマージング債券投信(中国元コース)年2回決算型

2019年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	390,175,683	円
Ⅱ 負債総額	361,757	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	389,813,926	円
Ⅳ 発行済口数	178,730,354	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1810	円

野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型

2019年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,149,051,662	円
Ⅱ 負債総額	29,124,532	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,119,927,130	円
Ⅳ 発行済口数	2,604,472,410	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8140	円

野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型

2019年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	446,815,968	円
Ⅱ 負債総額	7,625,009	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	439,190,959	円
Ⅳ 発行済口数	206,130,872	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1306	円

野村新エマージング債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

2019年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,623,731	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,623,731	円
Ⅳ 発行済口数	2,624,200	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9998	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2019年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	8,539,752,497	円
Ⅱ 負債総額	100,795,014	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,438,957,483	円
Ⅳ 発行済口数	8,269,821,983	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0205	円