有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年6月26日-令和1年12月25日)

野村新エマージング債券投信(円コース)毎月分配型

2020年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	5,589,244,630	円
Ⅱ 負債総額	2,908,459	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,586,336,171	円
Ⅳ 発行済口数	7,088,215,743	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7881	円

野村新エマージング債券投信(円コース)年2回決算型

2020年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	831,895,717	円
Ⅱ 負債総額	820,465	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	831,075,252	円
Ⅳ 発行済口数	579,714,742	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4336	円

野村新エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型

2020年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,354,212,093	円
Ⅱ 負債総額	33,343,702	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,320,868,391	円
Ⅳ 発行済口数	3,309,765,821	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0034	円

野村新エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型

2020年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	538,354,085	円
Ⅱ 負債総額	19,632,216	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	518,721,869	円
Ⅳ 発行済口数	259,153,483	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0016	円

野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

2020年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,116,260,369	円
Ⅱ 負債総額	11,483,171	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,104,777,198	円
Ⅳ 発行済口数	3,276,398,855	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6424	円

野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

2020年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	420,384,280	円
Ⅱ 負債総額	521,542	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	419,862,738	円
Ⅳ 発行済口数	239,087,784	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7561	円

野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2020年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	7,464,908,792	円
Ⅱ 負債総額	64,474,717	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,400,434,075	円
Ⅳ 発行済口数	18,452,760,096	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4010	円

野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2020年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	993,929,000	円
Ⅱ 負債総額	2,288,734	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	991,640,266	円
Ⅳ 発行済口数	613,681,158	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6159	円

野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

2020年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	124,897,581	円
Ⅱ 負債総額	113,384	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	124,784,197	円
Ⅳ 発行済口数	213,966,514	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5832	円

野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

2020年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	31,395,390	円
Ⅱ 負債総額	31,556	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,363,834	円
Ⅳ 発行済口数	18,186,969	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7245	円

野村新エマージング債券投信(中国元コース)毎月分配型

2020年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	725,826,624	円
Ⅱ 負債総額	76,933	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	725,749,691	円
Ⅳ 発行済口数	746,574,413	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9721	円

野村新エマージング債券投信(中国元コース)年2回決算型

2020年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	384,270,069	円
Ⅱ 負債総額	377,994	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	383,892,075	円
Ⅳ 発行済口数	172,106,537	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2305	円

野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型

2020年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,973,934,363	円
Ⅱ 負債総額	1,208,876	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,972,725,487	円
Ⅳ 発行済口数	2,332,786,248	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8457	円

野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型

2020年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	443,696,814	円
Ⅱ 負債総額	449,734	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	443,247,080	円
Ⅳ 発行済口数	192,861,407	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2983	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2020年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	8,027,226,052	円
Ⅱ 負債総額	3,924	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,027,222,128	円
Ⅳ 発行済口数	7,866,991,756	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0204	円