有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/12/27-2023/06/26)

野村新エマージング債券投信(円コース)毎月分配型

2023年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,784,648,257	円
Ⅱ 負債総額	3,827,500	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,780,820,757	円
Ⅳ 発行済口数	5,161,311,194	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5388	円

野村新エマージング債券投信(円コース)年2回決算型

2023年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	717,067,702	円
Ⅱ 負債総額	660,580	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	716,407,122	円
Ⅳ 発行済口数	649,159,864	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1036	円

野村新エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型

2023年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,224,758,196	円
Ⅱ 負債総額	370,062	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,224,388,134	円
Ⅳ 発行済口数	2,519,691,837	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8828	円

野村新エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型

2023年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,260,124,168	円
Ⅱ 負債総額	27,941,085	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,232,183,083	円
Ⅳ 発行済口数	1,026,752,804	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1740	円

野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

2023年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,098,690,008	円
Ⅱ 負債総額	3,109,766	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,095,580,242	円
Ⅳ 発行済口数	2,052,549,992	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5338	円

野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

2023年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	211,354,008	円
Ⅱ 負債総額	198,901	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	211,155,107	円
Ⅳ 発行済口数	123,412,184	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7110	円

野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2023年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,830,616,854	円
Ⅱ 負債総額	6,478,411	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,824,138,443	円
Ⅳ 発行済口数	9,972,410,690	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3835	円

野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2023年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	452,480,837	円
Ⅱ 負債総額	409,181	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	452,071,656	円
Ⅳ 発行済口数	252,711,961	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7889	円

野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

2023年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	47,876,919	円
Ⅱ 負債総額	8,587	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	47,868,332	円
Ⅳ 発行済口数	93,492,355	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5120	円

野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

2023年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	7,223,334	円
Ⅱ 負債総額	7,229	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,216,105	円
Ⅳ 発行済口数	4,258,267	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6946	円

野村新エマージング債券投信(中国元コース)毎月分配型

2023年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	428,860,464	円
Ⅱ 負債総額	411,398	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	428,449,066	円
Ⅳ 発行済口数	479,854,284	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8929	円

野村新エマージング債券投信(中国元コース)年2回決算型

2023年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	351,545,971	円
Ⅱ 負債総額	323,651	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	351,222,320	円
Ⅳ 発行済口数	143,650,748	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4450	円

野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型

2023年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	874,088,668	円
Ⅱ 負債総額	1,901,586	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	872,187,082	円
Ⅳ 発行済口数	1,149,806,625	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7586	円

野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型

2023年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	210,433,133	円
Ⅱ 負債総額	194,404	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	210,238,729	円
Ⅳ 発行済口数	85,285,769	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4651	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2023年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,089,544,904	円
Ⅱ 負債総額	607,738	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,088,937,166	円
Ⅳ 発行済口数	4,010,348,262	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0196	円