有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年6月26日-平成26年12月25日)

野村新エマージング債券投信(円コース)毎月分配型

平成27年 1月30日現在

Ⅰ 資産総額	16,882,014,010	円
Ⅱ 負債総額	102,528,317	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,779,485,693	円
Ⅳ 発行済口数	18,636,665,426	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9003	円

野村新エマージング債券投信(円コース)年2回決算型

平成27年 1月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,269,480,915	円
Ⅱ 負債総額	4,126,865	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,265,354,050	円
Ⅳ 発行済口数	1,784,848,694	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2692	円

野村新エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型

平成27年 1月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,039,152,059	円
Ⅱ 負債総額	13,164,872	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,025,987,187	円
Ⅳ 発行済口数	2,328,297,320	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2997	円

野村新エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型

平成27年 1月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,509,277,224	円
Ⅱ 負債総額	21,156,531	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,488,120,693	円
Ⅳ 発行済口数	855,972,107	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7385	円

野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

平成27年 1月30日現在

Ⅰ 資産総額	8,393,571,760	円
Ⅱ 負債総額	29,787,179	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,363,784,581	円
Ⅳ 発行済口数	8,794,566,405	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9510	円

野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

平成27年 1月30日現在

Ⅰ 資産総額	643,826,209	円
Ⅱ 負債総額	744,870	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	643,081,339	円
Ⅳ 発行済口数	371,289,920	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7320	円

野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

平成27年 1月30日現在

Ⅰ 資産総額	32,780,921,515	円
Ⅱ 負債総額	191,396,476	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,589,525,039	円
Ⅳ 発行済口数	44,048,136,564	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7399	円

野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

平成27年 1月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,709,111,233	円
Ⅱ 負債総額	13,007,681	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,696,103,552	円
Ⅳ 発行済口数	1,019,114,136	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6643	円

野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

平成27年 1月30日現在

Ⅰ 資産総額	366,593,882	円
Ⅱ 負債総額	4,937,317	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	361,656,565	円
Ⅳ 発行済口数	443,537,313	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8154	円

野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

平成27年 1月30日現在

Ⅰ 資産総額	86,454,888	円
Ⅱ 負債総額	5,447,705	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	81,007,183	円
Ⅳ 発行済口数	54,650,117	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4823	円

野村新エマージング債券投信(中国元コース)毎月分配型

平成27年 1月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,523,914,069	円
Ⅱ 負債総額	380,298	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,523,533,771	円
Ⅳ 発行済口数	1,831,489,390	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3779	円

野村新エマージング債券投信(中国元コース)年2回決算型

平成27年 1月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,112,814,205	円
Ⅱ 負債総額	2,893,157	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,109,921,048	円
Ⅳ 発行済口数	585,816,957	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8947	円

野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型

平成27年 1月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,640,247,478	円
Ⅱ 負債総額	10,020,070	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,630,227,408	円
Ⅳ 発行済口数	3,923,698,485	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9252	円

野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型

平成27年 1月30日現在

Ⅰ 資産総額	220,438,754	円
Ⅱ 負債総額	210,112	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	220,228,642	円
Ⅳ 発行済口数	137,487,238	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6018	円

野村新エマージング債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

平成27年 1月30日現在

Ⅰ 資産総額	8,292,033	円
Ⅱ 負債総額	158	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,291,875	円
Ⅳ 発行済口数	8,284,337	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0009	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成27年 1月30日現在

Ⅰ 資産総額	15,646,658,482	円
Ⅱ 負債総額	680,095,500	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,966,562,982	円
Ⅳ 発行済口数	14,669,027,325	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0203	円