有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年6月28日-平成28年12月26日)

野村新エマージング債券投信(円コース)毎月分配型

平成29年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	9,588,063,520	円
Ⅱ 負債総額	85,280,565	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,502,782,955	円
Ⅳ 発行済口数	11,315,957,960	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8398	円

野村新エマージング債券投信(円コース)年2回決算型

平成29年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	864,206,689	円
Ⅱ 負債総額	10,429,983	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	853,776,706	円
Ⅳ 発行済口数	633,200,069	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3484	円

野村新エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型

平成29年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,606,883,216	円
Ⅱ 負債総額	2,908,641	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,603,974,575	円
Ⅳ 発行済口数	2,314,276,848	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1252	円

野村新エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型

平成29年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	842,639,936	円
Ⅱ 負債総額	2,222,138	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	840,417,798	円
Ⅳ 発行済口数	460,332,635	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8257	円

野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

平成29年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,416,766,830	円
Ⅱ 負債総額	13,753,397	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,403,013,433	円
Ⅳ 発行済口数	5,739,153,242	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7672	円

野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

平成29年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	402,342,116	円
Ⅱ 負債総額	984,353	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	401,357,763	円
Ⅳ 発行済口数	221,943,641	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8084	円

野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

平成29年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	17,982,569,686	円
Ⅱ 負債総額	96,266,099	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,886,303,587	円
Ⅳ 発行済口数	31,695,383,318	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5643	円

野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

平成29年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,411,406,748	円
Ⅱ 負債総額	5,702,150	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,405,704,598	円
Ⅳ 発行済口数	789,217,335	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7811	円

野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

平成29年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	204,218,415	円
Ⅱ 負債総額	32,411	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	204,186,004	円
Ⅳ 発行済口数	321,622,904	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6349	円

野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

平成29年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	44,157,946	円
Ⅱ 負債総額	41,186	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,116,760	円
Ⅳ 発行済口数	29,669,401	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4869	円

野村新エマージング債券投信(中国元コース)毎月分配型

平成29年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,054,957,338	円
Ⅱ 負債総額	165,711	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,054,791,627	円
Ⅳ 発行済口数	996,787,923	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0582	円

野村新エマージング債券投信(中国元コース)年2回決算型

平成29年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	454,986,005	円
Ⅱ 負債総額	428,349	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	454,557,656	円
Ⅳ 発行済口数	234,474,326	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9386	円

野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型

平成29年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,866,113,103	円
Ⅱ 負債総額	10,348,074	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,855,765,029	円
Ⅳ 発行済口数	2,094,464,839	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8860	円

野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型

平成29年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	197,791,128	円
Ⅱ 負債総額	198,662	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	197,592,466	円
Ⅳ 発行済口数	104,711,303	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8870	円

野村新エマージング債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

平成29年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	5,153,529	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,153,529	円
Ⅳ 発行済口数	5,152,269	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0002	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成29年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	20,275,534,789	円
Ⅱ 負債総額	511,013,578	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,764,521,211	円
Ⅳ 発行済口数	19,359,102,375	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0209	円