有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/12/26-2024/06/25)

野村新エマージング債券投信(円コース)毎月分配型

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,408,610,570	円
Ⅱ 負債総額	2,455,641	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,406,154,929	円
Ⅳ 発行済口数	4,369,653,401	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5507	円

野村新エマージング債券投信(円コース)年2回決算型

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	559,133,625	円
Ⅱ 負債総額	535,326	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	558,598,299	円
Ⅳ 発行済口数	484,897,459	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1520	円

野村新エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,934,812,024	円
Ⅱ 負債総額	10,180,214	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,924,631,810	円
Ⅳ 発行済口数	1,907,779,742	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0088	円

野村新エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,817,729,581	円
Ⅱ 負債総額	4,357,371	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,813,372,210	円
Ⅳ 発行済口数	694,335,096	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6117	円

野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,007,300,768	円
Ⅱ 負債総額	161,079	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,007,139,689	円
Ⅳ 発行済口数	1,693,161,536	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5948	円

野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	215,285,908	円
Ⅱ 負債総額	215,538	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	215,070,370	円
Ⅳ 発行済口数	108,089,274	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9897	円

野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,405,266,689	円
Ⅱ 負債総額	26,683,313	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,378,583,376	円
Ⅳ 発行済口数	8,618,384,921	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3920	円

野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	328,819,624	円
Ⅱ 負債総額	429,483	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	328,390,141	円
Ⅳ 発行済口数	174,352,927	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8835	円

野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	47,601,183	円
Ⅱ 負債総額	330,467	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	47,270,716	円
Ⅳ 発行済口数	79,633,591	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5936	円

野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	6,190,479	円
Ⅱ 負債総額	8,273	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,182,206	円
Ⅳ 発行済口数	3,078,362	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0083	円

野村新エマージング債券投信(中国元コース)毎月分配型

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	423,465,541	円
Ⅱ 負債総額	67,544	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	423,397,997	円
Ⅳ 発行済口数	408,064,830	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0376	円

野村新エマージング債券投信(中国元コース)年2回決算型

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	391,322,295	円
Ⅱ 負債総額	383,785	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	390,938,510	円
Ⅳ 発行済口数	134,311,476	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9107	円

野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	749,082,637	円
Ⅱ 負債総額	180,833	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	748,901,804	円
Ⅳ 発行済口数	923,739,183	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8107	円

野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	224,326,126	円
Ⅱ 負債総額	221,276	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	224,104,850	円
Ⅳ 発行済口数	81,319,746	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7558	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	5,721,047,107	円
Ⅱ 負債総額	201,726,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,519,321,107	円
Ⅳ 発行済口数	5,412,711,495	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0197	円