有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年6月26日-平成27年12月25日)

野村新エマージング債券投信(円コース)毎月分配型

平成28年 1月29日現在

Ⅰ 資産総額	11,089,980,336	円
Ⅱ 負債総額	45,727,730	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,044,252,606	円
Ⅳ 発行済口数	13,793,396,559	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8007	円

野村新エマージング債券投信(円コース)年2回決算型

平成28年 1月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,106,953,401	円
Ⅱ 負債総額	8,340,533	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,098,612,868	円
Ⅳ 発行済口数	909,335,848	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2081	円

野村新エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型

平成28年 1月29日現在

Ⅰ 資産総額	2,735,621,979	円
Ⅱ 負債総額	3,972,566	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,731,649,413	円
Ⅳ 発行済口数	2,400,898,433	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1378	円

野村新エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型

平成28年 1月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,186,357,941	円
Ⅱ 負債総額	1,177,290	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,185,180,651	円
Ⅳ 発行済口数	707,566,436	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6750	円

野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

平成28年 1月29日現在

Ⅰ 資産総額	5,109,347,064	円
Ⅱ 負債総額	9,489,540	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,099,857,524	円
Ⅳ 発行済口数	6,964,490,847	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7323	円

野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

平成28年 1月29日現在

Ⅰ 資産総額	476,173,660	円
Ⅱ 負債総額	438,968	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	475,734,692	円
Ⅳ 発行済口数	307,537,617	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5469	円

野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

平成28年 1月29日現在

Ⅰ 資産総額	15,884,782,610	円
Ⅱ 負債総額	40,107,239	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,844,675,371	円
Ⅳ 発行済口数	37,288,324,985	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4249	円

野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

平成28年 1月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,005,835,904	円
Ⅱ 負債総額	4,072,052	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,001,763,852	円
Ⅳ 発行済口数	864,802,331	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1584	円

野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

平成28年 1月29日現在

Ⅰ 資産総額	187,190,831	円
Ⅱ 負債総額	516,478	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	186,674,353	円
Ⅳ 発行済口数	361,458,653	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5164	円

野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

平成28年 1月29日現在

Ⅰ 資産総額	57,046,901	円
Ⅱ 負債総額	157,056	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	56,889,845	円
Ⅳ 発行済口数	52,924,274	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0749	円

野村新エマージング債券投信(中国元コース)毎月分配型

平成28年 1月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,419,947,657	円
Ⅱ 負債総額	1,866,804	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,418,080,853	円
Ⅳ 発行済口数	1,251,518,762	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1331	円

野村新エマージング債券投信(中国元コース)年2回決算型

平成28年 1月29日現在

Ⅰ 資産総額	501,830,710	円
Ⅱ 負債総額	2,127,309	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	499,703,401	円
Ⅳ 発行済口数	278,922,346	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7916	円

野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型

平成28年 1月29日現在

Ⅰ 資産総額	2,317,400,219	円
Ⅱ 負債総額	52,707,968	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,264,692,251	円
Ⅳ 発行済口数	2,755,096,805	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8220	円

野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型

平成28年 1月29日現在

Ⅰ 資産総額	172,092,691	円
Ⅱ 負債総額	155,053	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	171,937,638	円
Ⅳ 発行済口数	108,437,671	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5856	円

野村新エマージング債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

平成28年 1月29日現在

Ⅰ 資産総額	6,319,928	円
Ⅱ 負債総額	243	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,319,685	円
Ⅳ 発行済口数	6,317,247	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0004	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成28年 1月29日現在

Ⅰ 資産総額	23,045,505,002	円
Ⅱ 負債総額	821,043,784	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,224,461,218	円
Ⅳ 発行済口数	21,767,076,514	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0210	円