有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年12月26日-平成28年6月27日)

野村新エマージング債券投信(円コース)毎月分配型

平成28年 7月29日現在

Ⅰ 資産総額	11,611,391,396	円
Ⅱ 負債総額	165,364,780	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,446,026,616	円
Ⅳ 発行済口数	13,103,287,610	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8735	円

野村新エマージング債券投信(円コース)年2回決算型

平成28年 7月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,147,666,467	円
Ⅱ 負債総額	104,892,675	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,042,773,792	円
Ⅳ 発行済口数	763,993,630	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3649	円

野村新エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型

平成28年 7月29日現在

Ⅰ 資産総額	2,346,417,601	円
Ⅱ 負債総額	12,536,867	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,333,880,734	円
Ⅳ 発行済口数	2,141,717,943	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0897	円

野村新エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型

平成28年 7月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,062,104,364	円
Ⅱ 負債総額	61,939,284	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,000,165,080	円
Ⅳ 発行済口数	590,046,680	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6951	円

野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

平成28年 7月29日現在

Ⅰ 資産総額	4,662,723,560	円
Ⅱ 負債総額	20,073,215	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,642,650,345	円
Ⅳ 発行済口数	6,337,185,525	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7326	円

野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

平成28年 7月29日現在

Ⅰ 資産総額	421,001,192	円
Ⅱ 負債総額	350,653	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	420,650,539	円
Ⅳ 発行済口数	253,061,803	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6622	円

野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

平成28年 7月29日現在

Ⅰ 資産総額	17,274,580,407	円
Ⅱ 負債総額	49,598,109	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,224,982,298	円
Ⅳ 発行済口数	34,187,081,452	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5038	円

野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

平成28年 7月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,083,991,858	円
Ⅱ 負債総額	1,483,085	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,082,508,773	円
Ⅳ 発行済口数	722,301,446	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4987	円

野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

平成28年 7月29日現在

Ⅰ 資産総額	196,908,453	円
Ⅱ 負債総額	120,303	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	196,788,150	円
Ⅳ 発行済口数	345,568,041	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5695	円

野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

平成28年 7月29日現在

Ⅰ 資産総額	63,740,969	円
Ⅱ 負債総額	50,666	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	63,690,303	円
Ⅳ 発行済口数	49,816,447	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2785	円

野村新エマージング債券投信(中国元コース)毎月分配型

平成28年 7月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,165,579,289	円
Ⅱ 負債総額	221,495	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,165,357,794	円
Ⅳ 発行済口数	1,094,224,504	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0650	円

野村新エマージング債券投信(中国元コース)年2回決算型

平成28年 7月29日現在

Ⅰ 資産総額	468,214,994	円
Ⅱ 負債総額	482,812	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	467,732,182	円
Ⅳ 発行済口数	255,919,732	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8277	円

野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型

平成28年 7月29日現在

Ⅰ 資産総額	2,053,371,381	円
Ⅱ 負債総額	17,134,091	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,036,237,290	円
Ⅳ 発行済口数	2,409,408,730	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8451	円

野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型

平成28年 7月29日現在

Ⅰ 資産総額	187,830,671	円
Ⅱ 負債総額	253,107	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	187,577,564	円
Ⅳ 発行済口数	108,598,396	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7273	円

野村新エマージング債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

平成28年 7月29日現在

Ⅰ 資産総額	48,665,265	円
Ⅱ 負債総額	2	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	48,665,263	円
Ⅳ 発行済口数	48,641,172	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0005	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成28年 7月29日現在

Ⅰ 資産総額	19,722,285,618	円
Ⅱ 負債総額	7,776	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,722,277,842	円
Ⅳ 発行済口数	19,315,067,272	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0211	円