有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/06/28-2022/12/26)

野村新エマージング債券投信(円コース)毎月分配型

2023年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,018,082,448	円
Ⅱ 負債総額	13,752,253	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,004,330,195	円
Ⅳ 発行済口数	5,427,504,332	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5535	円

野村新エマージング債券投信(円コース)年2回決算型

2023年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	830,891,940	円
Ⅱ 負債総額	799,144	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	830,092,796	円
Ⅳ 発行済口数	742,935,970	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1173	円

野村新エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型

2023年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,971,976,116	円
Ⅱ 負債総額	314,952	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,971,661,164	円
Ⅳ 発行済口数	2,374,997,961	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8302	円

野村新エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型

2023年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,864,897,234	円
Ⅱ 負債総額	1,758,313	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,863,138,921	円
Ⅳ 発行済口数	937,607,669	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9871	円

野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

2023年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,147,153,320	円
Ⅱ 負債総額	636,053	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,146,517,267	円
Ⅳ 発行済口数	2,150,983,384	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5330	円

野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

2023年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	211,142,975	円
Ⅱ 負債総額	1,254,358	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	209,888,617	円
Ⅳ 発行済口数	125,685,499	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6700	円

野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2023年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,412,671,967	円
Ⅱ 負債総額	3,966,133	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,408,705,834	円
Ⅳ 発行済口数	10,644,315,326	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3202	円

野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2023年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	389,516,258	円
Ⅱ 負債総額	383,140	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	389,133,118	円
Ⅳ 発行済口数	264,984,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4685	円

野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

2023年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	47,639,109	円
Ⅱ 負債総額	7,707	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	47,631,402	円
Ⅳ 発行済口数	101,008,062	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4716	円

野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

2023年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	9,376,109	円
Ⅱ 負債総額	9,129	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,366,980	円
Ⅳ 発行済口数	6,079,660	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5407	円

野村新エマージング債券投信(中国元コース)毎月分配型

2023年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	444,288,850	円
Ⅱ 負債総額	71,099	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	444,217,751	円
Ⅳ 発行済口数	496,707,852	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8943	円

野村新エマージング債券投信(中国元コース)年2回決算型

2023年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	357,559,868	円
Ⅱ 負債総額	334,966	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	357,224,902	円
Ⅳ 発行済口数	149,901,104	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3831	円

野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型

2023年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	853,636,791	円
Ⅱ 負債総額	137,019	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	853,499,772	円
Ⅳ 発行済口数	1,194,758,237	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7144	円

野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型

2023年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	204,027,149	円
Ⅱ 負債総額	189,421	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	203,837,728	円
Ⅳ 発行済口数	90,027,399	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2642	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2023年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,836,227,428	円
Ⅱ 負債総額	1,664	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,836,225,764	円
Ⅳ 発行済口数	4,742,527,602	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0198	円