有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年12月28日-令和4年6月27日)

野村新エマージング債券投信(円コース)毎月分配型

2022年7月29日現在

Ⅰ 資産総額	2,960,740,477	円
Ⅱ 負債総額	4,753,383	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,955,987,094	円
Ⅳ 発行済口数	5,337,092,416	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5539	円

野村新エマージング債券投信(円コース)年2回決算型

2022年7月29日現在

Ⅰ 資産総額	626,181,832	円
Ⅱ 負債総額	498,938	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	625,682,894	円
Ⅳ 発行済口数	571,649,631	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0945	円

野村新エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型

2022年7月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,514,161,828	円
Ⅱ 負債総額	11,941,602	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,502,220,226	円
Ⅳ 発行済口数	1,790,008,957	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8392	円

野村新エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型

2022年7月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,194,239,439	円
Ⅱ 負債総額	972,484	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,193,266,955	円
Ⅳ 発行済口数	611,001,840	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9530	円

野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

2022年7月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,232,982,641	円
Ⅱ 負債総額	130,895	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,232,851,746	円
Ⅳ 発行済口数	2,274,322,614	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5421	円

野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

2022年7月29日現在

Ⅰ 資産総額	226,706,709	円
Ⅱ 負債総額	189,089	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	226,517,620	円
Ⅳ 発行済口数	136,376,588	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6610	円

野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2022年7月29日現在

Ⅰ 資産総額	3,435,943,466	円
Ⅱ 負債総額	1,226,086	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,434,717,380	円
Ⅳ 発行済口数	11,214,597,260	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3063	円

野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2022年7月29日現在

Ⅰ 資産総額	382,334,129	円
Ⅱ 負債総額	314,734	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	382,019,395	円
Ⅳ 発行済口数	276,953,022	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3794	円

野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

2022年7月29日現在

Ⅰ 資産総額	50,109,456	円
Ⅱ 負債総額	5,229	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,104,227	円
Ⅳ 発行済口数	101,446,877	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4939	円

野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

2022年7月29日現在

Ⅰ 資産総額	9,338,834	円
Ⅱ 負債総額	7,894	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,330,940	円
Ⅳ 発行済口数	5,850,083	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5950	円

野村新エマージング債券投信(中国元コース)毎月分配型

2022年7月29日現在

Ⅰ 資産総額	463,815,209	円
Ⅱ 負債総額	49,431	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	463,765,778	円
Ⅳ 発行済口数	510,236,386	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9089	円

野村新エマージング債券投信(中国元コース)年2回決算型

2022年7月29日現在

Ⅰ 資産総額	357,568,642	円
Ⅱ 負債総額	304,145	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	357,264,497	円
Ⅳ 発行済口数	151,462,646	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3588	円

野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型

2022年7月29日現在

Ⅰ 資産総額	947,832,124	円
Ⅱ 負債総額	17,549,176	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	930,282,948	円
Ⅳ 発行済口数	1,291,478,579	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7203	円

野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型

2022年7月29日現在

Ⅰ 資産総額	212,283,704	円
Ⅱ 負債総額	182,583	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	212,101,121	円
Ⅳ 発行済口数	95,222,424	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2274	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2022年7月29日現在

Ⅰ 資産総額	7,951,205,749	円
Ⅱ 負債総額	100,190,996	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,851,014,753	円
Ⅳ 発行済口数	7,697,891,683	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0199	円