有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年12月27日-平成29年6月26日)

野村新エマージング債券投信(円コース)毎月分配型

平成29年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	9,130,260,011	円
Ⅱ 負債総額	24,855,319	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,105,404,692	円
Ⅳ 発行済口数	10,660,796,653	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8541	円

野村新エマージング債券投信(円コース)年2回決算型

平成29年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	740,992,109	円
Ⅱ 負債総額	684,486	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	740,307,623	円
Ⅳ 発行済口数	525,150,867	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4097	円

野村新エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型

平成29年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,434,113,318	円
Ⅱ 負債総額	4,380,315	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,429,733,003	円
Ⅳ 発行済口数	2,172,473,700	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1184	円

野村新エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型

平成29年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	779,357,045	円
Ⅱ 負債総額	819,223	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	778,537,822	円
Ⅳ 発行済口数	415,879,645	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8720	円

野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

平成29年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,178,084,553	円
Ⅱ 負債総額	34,010,115	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,144,074,438	円
Ⅳ 発行済口数	5,080,635,980	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8157	円

野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

平成29年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	424,226,228	円
Ⅱ 負債総額	366,346	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	423,859,882	円
Ⅳ 発行済口数	215,509,080	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9668	円

野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

平成29年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	17,198,211,394	円
Ⅱ 負債総額	63,066,453	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,135,144,941	円
Ⅳ 発行済口数	30,071,655,029	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5698	円

野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

平成29年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,550,413,713	円
Ⅱ 負債総額	28,691,418	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,521,722,295	円
Ⅳ 発行済口数	803,047,983	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8949	円

野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

平成29年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	322,321,662	円
Ⅱ 負債総額	252,538	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	322,069,124	円
Ⅳ 発行済口数	481,936,852	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6683	円

野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

平成29年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	47,818,952	円
Ⅱ 負債総額	43,562	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	47,775,390	円
Ⅳ 発行済口数	29,255,744	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6330	円

野村新エマージング債券投信(中国元コース)毎月分配型

平成29年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,086,854,548	円
Ⅱ 負債総額	1,239,845	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,085,614,703	円
Ⅳ 発行済口数	1,008,616,415	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0763	円

野村新エマージング債券投信(中国元コース)年2回決算型

平成29年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	454,241,283	円
Ⅱ 負債総額	418,720	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	453,822,563	円
Ⅳ 発行済口数	220,044,604	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0624	円

野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型

平成29年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,003,444,382	円
Ⅱ 負債総額	22,853,216	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,980,591,166	円
Ⅳ 発行済口数	2,234,733,066	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8863	円

野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型

平成29年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	196,759,223	円
Ⅱ 負債総額	185,378	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	196,573,845	円
Ⅳ 発行済口数	100,142,180	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9629	円

野村新エマージング債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

平成29年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,400,293	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,400,293	円
Ⅳ 発行済口数	3,399,858	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0001	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成29年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	18,669,624,016	円
Ⅱ 負債総額	915,528,028	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,754,095,988	円
Ⅳ 発行済口数	17,392,038,892	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0208	円