有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年12月26日-平成30年6月25日)

野村新エマージング債券投信(円コース)毎月分配型

2018年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	7,163,326,331	円
Ⅱ 負債総額	89,447,803	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,073,878,528	円
Ⅳ 発行済口数	9,134,933,873	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7744	円

野村新エマージング債券投信(円コース)年2回決算型

2018年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	672,870,778	円
Ⅱ 負債総額	625,511	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	672,245,267	円
Ⅳ 発行済口数	501,648,878	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3401	円

野村新エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型

2018年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,177,618,925	円
Ⅱ 負債総額	1,939,266	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,175,679,659	円
Ⅳ 発行済口数	2,134,719,483	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0192	円

野村新エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型

2018年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	746,015,204	円
Ⅱ 負債総額	700,194	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	745,315,010	円
Ⅳ 発行済口数	409,058,944	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8220	円

野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

2018年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,198,765,354	円
Ⅱ 負債総額	6,693,677	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,192,071,677	円
Ⅳ 発行済口数	4,534,716,374	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7039	円

野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

2018年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	450,181,139	円
Ⅱ 負債総額	421,298	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	449,759,841	円
Ⅳ 発行済口数	253,293,055	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7757	円

野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2018年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	11,686,528,744	円
Ⅱ 負債総額	20,292,670	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,666,236,074	円
Ⅳ 発行済口数	26,534,557,380	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4397	円

野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2018年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,204,521,728	円
Ⅱ 負債総額	1,092,638	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,203,429,090	円
Ⅳ 発行済口数	742,581,254	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6206	円

野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

2018年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	167,129,809	円
Ⅱ 負債総額	26,031	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	167,103,778	円
Ⅳ 発行済口数	265,228,884	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6300	円

野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

2018年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	27,394,499	円
Ⅱ 負債総額	25,505	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,368,994	円
Ⅳ 発行済口数	16,556,920	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6530	円

野村新エマージング債券投信(中国元コース)毎月分配型

2018年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,057,652,594	円
Ⅱ 負債総額	1,239,728	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,056,412,866	円
Ⅳ 発行済口数	1,084,270,237	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9743	円

野村新エマージング債券投信(中国元コース)年2回決算型

2018年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	398,392,151	円
Ⅱ 負債総額	376,478	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	398,015,673	円
Ⅳ 発行済口数	195,085,216	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0402	円

野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型

2018年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,558,906,131	円
Ⅱ 負債総額	983,750	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,557,922,381	円
Ⅳ 発行済口数	2,031,232,281	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7670	円

野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型

2018年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	283,204,311	円
Ⅱ 負債総額	261,860	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	282,942,451	円
Ⅳ 発行済口数	153,220,214	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8466	円

野村新エマージング債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

2018年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	11,751,557	円
Ⅱ 負債総額	5	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,751,552	円
Ⅳ 発行済口数	11,751,473	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0000	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2018年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	14,959,281,098	円
Ⅱ 負債総額	600,323,792	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,358,957,306	円
Ⅳ 発行済口数	14,068,413,197	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0207	円