有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月26日-平成30年12月25日)

野村新エマージング債券投信(円コース)毎月分配型

2019年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	6,515,287,028	円
Ⅱ 負債総額	14,031,320	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,501,255,708	円
Ⅳ 発行済口数	8,616,461,530	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7545	円

野村新エマージング債券投信(円コース)年2回決算型

2019年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	609,736,288	円
Ⅱ 負債総額	2,890,445	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	606,845,843	円
Ⅳ 発行済口数	455,260,861	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3330	円

野村新エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型

2019年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,093,829,301	円
Ⅱ 負債総額	19,925,133	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,073,904,168	円
Ⅳ 発行済口数	2,127,777,837	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9747	円

野村新エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型

2019年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	716,841,001	円
Ⅱ 負債総額	4,583,265	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	712,257,736	円
Ⅳ 発行済口数	394,346,820	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8062	円

野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

2019年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,746,145,349	円
Ⅱ 負債総額	12,658,407	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,733,486,942	円
Ⅳ 発行済口数	4,113,038,784	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6646	円

野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

2019年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	423,815,159	円
Ⅱ 負債総額	395,740	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	423,419,419	円
Ⅳ 発行済口数	245,977,418	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7214	円

野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2019年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	10,322,299,729	円
Ⅱ 負債総額	39,820,852	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,282,478,877	円
Ⅳ 発行済口数	23,797,753,258	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4321	円

野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2019年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,128,116,200	円
Ⅱ 負債総額	1,141,310	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,126,974,890	円
Ⅳ 発行済口数	685,164,321	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6448	円

野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

2019年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	151,243,961	円
Ⅱ 負債総額	123,253	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	151,120,708	円
Ⅳ 発行済口数	250,207,913	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6040	円

野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

2019年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	10,923,155	円
Ⅱ 負債総額	9,878	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,913,277	円
Ⅳ 発行済口数	6,606,801	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6518	円

野村新エマージング債券投信(中国元コース)毎月分配型

2019年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	946,790,660	円
Ⅱ 負債総額	148,084	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	946,642,576	円
Ⅳ 発行済口数	998,385,226	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9482	円

野村新エマージング債券投信(中国元コース)年2回決算型

2019年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	371,241,833	円
Ⅱ 負債総額	348,230	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	370,893,603	円
Ⅳ 発行済口数	179,078,350	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0711	円

野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型

2019年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,658,243,448	円
Ⅱ 負債総額	79,534,443	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,578,709,005	円
Ⅳ 発行済口数	2,070,378,614	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7625	円

野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型

2019年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	303,988,301	円
Ⅱ 負債総額	9,503,396	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	294,484,905	円
Ⅳ 発行済口数	153,274,464	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9213	円

野村新エマージング債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

2019年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,623,983	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,623,983	円
Ⅳ 発行済口数	2,624,200	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9999	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2019年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	11,406,043,966	円
Ⅱ 負債総額	100,045,953	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,305,998,013	円
Ⅳ 発行済口数	11,078,242,394	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0206	円