有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年12月26日-平成27年6月25日)

野村新エマージング債券投信(円コース)毎月分配型

平成27年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	14,223,638,787	円
Ⅱ 負債総額	56,336,811	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,167,301,976	円
Ⅳ 発行済口数	16,337,386,507	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8672	円

野村新エマージング債券投信(円コース)年2回決算型

平成27年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,460,777,173	円
Ⅱ 負債総額	1,500,747	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,459,276,426	円
Ⅳ 発行済口数	1,155,178,924	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2632	円

野村新エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型

平成27年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,062,811,875	円
Ⅱ 負債総額	14,642,887	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,048,168,988	円
Ⅳ 発行済口数	2,344,618,909	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3001	円

野村新エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型

平成27年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,387,435,288	円
Ⅱ 負債総額	1,397,641	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,386,037,647	円
Ⅳ 発行済口数	760,479,323	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8226	円

野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

平成27年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	6,779,619,042	円
Ⅱ 負債総額	24,965,417	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,754,653,625	円
Ⅳ 発行済口数	7,704,040,202	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8768	円

野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

平成27年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	591,190,741	円
Ⅱ 負債総額	540,476	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	590,650,265	円
Ⅳ 発行済口数	343,536,777	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7193	円

野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

平成27年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	23,629,392,724	円
Ⅱ 負債総額	83,646,550	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,545,746,174	円
Ⅳ 発行済口数	40,570,265,843	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5804	円

野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

平成27年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,409,510,860	円
Ⅱ 負債総額	12,454,055	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,397,056,805	円
Ⅳ 発行済口数	975,626,893	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4320	円

野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

平成27年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	297,375,834	円
Ⅱ 負債総額	177,218	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	297,198,616	円
Ⅳ 発行済口数	395,370,814	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7517	円

野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

平成27年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	78,188,989	円
Ⅱ 負債総額	74,681	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	78,114,308	円
Ⅳ 発行済口数	53,812,146	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4516	円

野村新エマージング債券投信(中国元コース)毎月分配型

平成27年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,417,360,177	円
Ⅱ 負債総額	21,036,897	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,396,323,280	円
Ⅳ 発行済口数	1,733,381,495	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3825	円

野村新エマージング債券投信(中国元コース)年2回決算型

平成27年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	905,527,040	円
Ⅱ 負債総額	2,770,726	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	902,756,314	円
Ⅳ 発行済口数	444,873,869	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0292	円

野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型

平成27年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,091,665,799	円
Ⅱ 負債総額	14,219,752	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,077,446,047	円
Ⅳ 発行済口数	3,412,928,047	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9017	円

野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型

平成27年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	222,634,581	円
Ⅱ 負債総額	309,829	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	222,324,752	円
Ⅳ 発行済口数	135,220,428	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6442	円

野村新エマージング債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

平成27年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	5,833,142	円
Ⅱ 負債総額	164	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,832,978	円
Ⅳ 発行済口数	5,832,472	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0001	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成27年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	22,294,780,338	円
Ⅱ 負債総額	178,008,280	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,116,772,058	円
Ⅳ 発行済口数	21,670,344,425	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0206	円