有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年11月13日-平成26年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第8特定期間 (平成25年11月12日現在) | 第9特定期間 (平成26年5月12日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 13,086,775 | 22,494,449 | |
| 親投資信託受益証券 | 22,575,887,874 | 44,563,267,493 | |
| 未収入金 | 80,491,709 | 207,915,169 | |
| 流動資産合計 | 22,669,466,358 | 44,793,677,111 | |
| 資産合計 | 22,669,466,358 | 44,793,677,111 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 66,682,114 | 137,595,955 | |
| 未払解約金 | 10,947,523 | 61,751,183 | |
| 未払受託者報酬 | 845,237 | 1,778,014 | |
| 未払委託者報酬 | 16,059,659 | 33,782,366 | |
| その他未払費用 | 70,044 | 108,387 | |
| 流動負債合計 | 94,604,577 | 235,015,905 | |
| 負債合計 | 94,604,577 | 235,015,905 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 16,670,528,620 | 34,398,988,846 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,904,333,161 | 10,159,672,360 | |
| 純資産合計 | 22,574,861,781 | 44,558,661,206 | |
| 負債純資産合計 | 22,669,466,358 | 44,793,677,111 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
