有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年11月13日-令和2年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20特定期間 (2019年11月12日現在) | 第21特定期間 (2020年5月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 31,081,610 | 173,573 |
| コール・ローン | 23,929,427 | 35,668,574 |
| 親投資信託受益証券 | 80,851,322,854 | 68,753,964,858 |
| 未収入金 | 286,603,451 | 280,266,103 |
| 流動資産合計 | 81,192,937,342 | 69,070,073,108 |
| 資産合計 | 81,192,937,342 | 69,070,073,108 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 169,225,899 | 187,771,145 |
| 未払解約金 | 105,212,808 | 71,959,235 |
| 未払受託者報酬 | 3,494,353 | 2,909,790 |
| 未払委託者報酬 | 66,392,747 | 55,286,169 |
| その他未払費用 | 161,091 | 138,260 |
| 流動負債合計 | 344,486,898 | 318,064,599 |
| 負債合計 | 344,486,898 | 318,064,599 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 67,690,359,618 | 75,108,458,182 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,158,090,826 | △6,356,449,673 |
| 純資産合計 | 80,848,450,444 | 68,752,008,509 |
| 負債純資産合計 | 81,192,937,342 | 69,070,073,108 |
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