有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年11月13日-平成28年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第12特定期間 (平成27年11月12日現在) | 第13特定期間 (平成28年5月12日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | - | 1,572,622 | |
| コール・ローン | 57,706,602 | 65,093,570 | |
| 親投資信託受益証券 | 81,848,528,331 | 94,974,755,125 | |
| 未収入金 | 541,529,287 | 618,775,671 | |
| 流動資産合計 | 82,447,764,220 | 95,660,196,988 | |
| 資産合計 | 82,447,764,220 | 95,660,196,988 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 273,991,131 | 298,906,863 | |
| 未払解約金 | 254,993,268 | 305,510,920 | |
| 未払受託者報酬 | 3,605,101 | 4,173,181 | |
| 未払委託者報酬 | 68,497,089 | 79,290,578 | |
| その他未払費用 | 166,324 | 189,204 | |
| 流動負債合計 | 601,252,913 | 688,070,746 | |
| 負債合計 | 601,252,913 | 688,070,746 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 68,497,782,808 | 74,726,715,821 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,348,728,499 | 20,245,410,421 | |
| 純資産合計 | 81,846,511,307 | 94,972,126,242 | |
| 負債純資産合計 | 82,447,764,220 | 95,660,196,988 | |
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