有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/11/15-2023/05/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第26特定期間 2022年11月14日現在 | 第27特定期間 2023年5月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 209,823 | 138,868 |
| コール・ローン | 34,973,459 | 27,265,781 |
| 親投資信託受益証券 | 43,037,765,979 | 34,599,461,252 |
| 未収入金 | 276,338,057 | 217,005,521 |
| 流動資産合計 | 43,349,287,318 | 34,843,871,422 |
| 資産合計 | 43,349,287,318 | 34,843,871,422 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 102,731,393 | 86,047,371 |
| 未払解約金 | 169,285,080 | 127,468,582 |
| 未払受託者報酬 | 2,146,643 | 1,575,784 |
| 未払委託者報酬 | 40,786,383 | 29,939,980 |
| その他未払費用 | 110,739 | 85,577 |
| 流動負債合計 | 315,060,238 | 245,117,294 |
| 負債合計 | 315,060,238 | 245,117,294 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,092,557,555 | 34,418,948,512 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,941,669,525 | 179,805,616 |
| (分配準備積立金) | 1,189,345,473 | 1,010,695,336 |
| 元本等合計 | 43,034,227,080 | 34,598,754,128 |
| 純資産合計 | 43,034,227,080 | 34,598,754,128 |
| 負債純資産合計 | 43,349,287,318 | 34,843,871,422 |
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