有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/11/14-2024/05/13)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第28特定期間 2023年11月13日現在 | 第29特定期間 2024年5月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 93,864 | 337,382 |
| コール・ローン | 22,844,014 | 18,406,065 |
| 親投資信託受益証券 | 28,397,466,287 | 25,045,603,885 |
| 未収入金 | 166,901,076 | 123,519,292 |
| 流動資産合計 | 28,587,305,241 | 25,187,866,624 |
| 資産合計 | 28,587,305,241 | 25,187,866,624 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 72,786,505 | 62,943,796 |
| 未払解約金 | 91,287,338 | 58,204,840 |
| 未払受託者報酬 | 1,400,469 | 1,159,650 |
| 未払委託者報酬 | 26,609,085 | 22,033,539 |
| その他未払費用 | 80,058 | 69,725 |
| 流動負債合計 | 192,163,455 | 144,411,550 |
| 負債合計 | 192,163,455 | 144,411,550 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,114,602,360 | 25,177,518,791 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △719,460,574 | △134,063,717 |
| (分配準備積立金) | 862,140,362 | 847,353,568 |
| 元本等合計 | 28,395,141,786 | 25,043,455,074 |
| 純資産合計 | 28,395,141,786 | 25,043,455,074 |
| 負債純資産合計 | 28,587,305,241 | 25,187,866,624 |
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