有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年5月14日-令和1年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19特定期間 (2019年5月13日現在) | 第20特定期間 (2019年11月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 589,057 | 31,081,610 |
| コール・ローン | 42,687,031 | 23,929,427 |
| 親投資信託受益証券 | 60,193,178,073 | 80,851,322,854 |
| 未収入金 | 152,850,542 | 286,603,451 |
| 流動資産合計 | 60,389,304,703 | 81,192,937,342 |
| 資産合計 | 60,389,304,703 | 81,192,937,342 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 130,000,304 | 169,225,899 |
| 未払解約金 | 17,659,858 | 105,212,808 |
| 未払受託者報酬 | 2,689,831 | 3,494,353 |
| 未払委託者報酬 | 51,106,997 | 66,392,747 |
| その他未払費用 | 130,776 | 161,091 |
| 流動負債合計 | 201,587,766 | 344,486,898 |
| 負債合計 | 201,587,766 | 344,486,898 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 52,000,121,974 | 67,690,359,618 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,187,594,963 | 13,158,090,826 |
| 純資産合計 | 60,187,716,937 | 80,848,450,444 |
| 負債純資産合計 | 60,389,304,703 | 81,192,937,342 |
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