有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年11月13日-令和3年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22特定期間 2020年11月12日現在 | 第23特定期間 2021年5月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 946,358 | 472,841 |
| コール・ローン | 51,824,911 | 56,926,856 |
| 親投資信託受益証券 | 70,964,462,726 | 78,470,684,136 |
| 未収入金 | 395,238,014 | 344,452,983 |
| 流動資産合計 | 71,412,472,009 | 78,872,536,816 |
| 資産合計 | 71,412,472,009 | 78,872,536,816 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 185,236,787 | 172,585,115 |
| 未払解約金 | 198,805,460 | 159,604,640 |
| 未払受託者報酬 | 3,272,895 | 3,575,878 |
| 未払委託者報酬 | 62,185,121 | 67,941,839 |
| その他未払費用 | 154,317 | 165,709 |
| 流動負債合計 | 449,654,580 | 403,873,181 |
| 負債合計 | 449,654,580 | 403,873,181 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 74,094,715,082 | 69,034,046,119 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,131,897,653 | 9,434,617,516 |
| (分配準備積立金) | 2,762,447,352 | 1,983,750,572 |
| 元本等合計 | 70,962,817,429 | 78,468,663,635 |
| 純資産合計 | 70,962,817,429 | 78,468,663,635 |
| 負債純資産合計 | 71,412,472,009 | 78,872,536,816 |
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