有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年5月15日-平成30年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17特定期間 (2018年5月14日現在) | 第18特定期間 (2018年11月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 609,525 | 21,493,022 |
| コール・ローン | 40,158,663 | 13,958,911 |
| 親投資信託受益証券 | 52,901,701,468 | 47,889,736,244 |
| 未収入金 | 416,563,554 | 215,793,438 |
| 流動資産合計 | 53,359,033,210 | 48,140,981,615 |
| 資産合計 | 53,359,033,210 | 48,140,981,615 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 99,262,617 | 86,970,587 |
| 未払解約金 | 311,994,223 | 124,341,659 |
| 未払受託者報酬 | 2,503,144 | 2,189,908 |
| 未払委託者報酬 | 47,559,878 | 41,608,340 |
| その他未払費用 | 124,174 | 110,926 |
| 流動負債合計 | 461,444,036 | 255,221,420 |
| 負債合計 | 461,444,036 | 255,221,420 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,631,308,967 | 43,485,293,776 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,266,280,207 | 4,400,466,419 |
| 純資産合計 | 52,897,589,174 | 47,885,760,195 |
| 負債純資産合計 | 53,359,033,210 | 48,140,981,615 |
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