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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年11月13日-平成27年5月12日)

【提出】: 2015/08/12 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【貸借対照表】

			(単位:円)
		第10特定期間 (平成26年11月12日現在)	第11特定期間 (平成27年5月12日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン		43,476,643	43,601,488
親投資信託受益証券		67,898,971,839	82,610,082,050
未収入金		314,704,330	328,886,571
流動資産合計		68,257,152,812	82,982,570,109
資産合計		68,257,152,812	82,982,570,109
負債の部
流動負債
未払収益分配金		200,765,447	250,602,877
未払解約金		105,346,582	55,525,149
未払受託者報酬		2,754,914	3,508,824
未払委託者報酬		52,343,541	66,667,771
その他未払費用		148,797	178,845
流動負債合計		361,359,281	376,483,466
負債合計		361,359,281	376,483,466
純資産の部
元本等
元本		50,191,361,872	62,650,719,426
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		17,704,431,659	19,955,367,217
純資産合計		67,895,793,531	82,606,086,643
負債純資産合計		68,257,152,812	82,982,570,109

開示資料

決算

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