有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年11月13日-令和4年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第24特定期間 2021年11月12日現在 | 第25特定期間 2022年5月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,813,791 | 185,603 |
| コール・ローン | 51,535,821 | 38,159,799 |
| 親投資信託受益証券 | 63,595,325,714 | 51,001,641,791 |
| 未収入金 | 402,522,888 | 205,681,610 |
| 流動資産合計 | 64,051,198,214 | 51,245,668,803 |
| 資産合計 | 64,051,198,214 | 51,245,668,803 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 143,751,612 | 122,768,402 |
| 未払解約金 | 252,382,718 | 74,844,638 |
| 未払受託者報酬 | 3,046,870 | 2,381,829 |
| 未払委託者報酬 | 57,890,686 | 45,254,920 |
| その他未払費用 | 145,280 | 117,928 |
| 流動負債合計 | 457,217,166 | 245,367,717 |
| 負債合計 | 457,217,166 | 245,367,717 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 57,500,645,145 | 49,107,360,813 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,093,335,903 | 1,892,940,273 |
| (分配準備積立金) | 1,611,866,026 | 1,353,480,570 |
| 元本等合計 | 63,593,981,048 | 51,000,301,086 |
| 純資産合計 | 63,593,981,048 | 51,000,301,086 |
| 負債純資産合計 | 64,051,198,214 | 51,245,668,803 |
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