有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/11/13-2026/05/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第32特定期間 2025年11月12日現在 | 第33特定期間 2026年5月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,349,838 | 253,620 |
| コール・ローン | 13,381,009 | 10,049,488 |
| 親投資信託受益証券 | 21,087,044,357 | 17,766,881,138 |
| 未収入金 | 105,943,493 | 100,107,919 |
| 流動資産合計 | 21,207,718,697 | 17,877,292,165 |
| 資産合計 | 21,207,718,697 | 17,877,292,165 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 48,399,701 | 44,462,130 |
| 未払解約金 | 54,173,734 | 50,012,534 |
| 未払受託者報酬 | 912,609 | 801,521 |
| 未払委託者報酬 | 17,339,741 | 15,229,060 |
| その他未払費用 | 58,341 | 53,893 |
| 流動負債合計 | 120,884,126 | 110,559,138 |
| 負債合計 | 120,884,126 | 110,559,138 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,359,880,410 | 17,784,852,293 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,726,954,161 | △18,119,266 |
| (分配準備積立金) | 839,905,507 | 881,530,015 |
| 元本等合計 | 21,086,834,571 | 17,766,733,027 |
| 純資産合計 | 21,086,834,571 | 17,766,733,027 |
| 負債純資産合計 | 21,207,718,697 | 17,877,292,165 |
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