有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年5月13日-平成27年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第11特定期間 (平成27年5月12日現在) | 第12特定期間 (平成27年11月12日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 43,601,488 | 57,706,602 | |
| 親投資信託受益証券 | 82,610,082,050 | 81,848,528,331 | |
| 未収入金 | 328,886,571 | 541,529,287 | |
| 流動資産合計 | 82,982,570,109 | 82,447,764,220 | |
| 資産合計 | 82,982,570,109 | 82,447,764,220 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 250,602,877 | 273,991,131 | |
| 未払解約金 | 55,525,149 | 254,993,268 | |
| 未払受託者報酬 | 3,508,824 | 3,605,101 | |
| 未払委託者報酬 | 66,667,771 | 68,497,089 | |
| その他未払費用 | 178,845 | 166,324 | |
| 流動負債合計 | 376,483,466 | 601,252,913 | |
| 負債合計 | 376,483,466 | 601,252,913 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 62,650,719,426 | 68,497,782,808 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,955,367,217 | 13,348,728,499 | |
| 純資産合計 | 82,606,086,643 | 81,846,511,307 | |
| 負債純資産合計 | 82,982,570,109 | 82,447,764,220 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
