有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年11月13日-令和1年5月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18特定期間 (2018年11月12日現在) | 第19特定期間 (2019年5月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 21,493,022 | 589,057 |
| コール・ローン | 13,958,911 | 42,687,031 |
| 親投資信託受益証券 | 47,889,736,244 | 60,193,178,073 |
| 未収入金 | 215,793,438 | 152,850,542 |
| 流動資産合計 | 48,140,981,615 | 60,389,304,703 |
| 資産合計 | 48,140,981,615 | 60,389,304,703 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 86,970,587 | 130,000,304 |
| 未払解約金 | 124,341,659 | 17,659,858 |
| 未払受託者報酬 | 2,189,908 | 2,689,831 |
| 未払委託者報酬 | 41,608,340 | 51,106,997 |
| その他未払費用 | 110,926 | 130,776 |
| 流動負債合計 | 255,221,420 | 201,587,766 |
| 負債合計 | 255,221,420 | 201,587,766 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,485,293,776 | 52,000,121,974 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,400,466,419 | 8,187,594,963 |
| 純資産合計 | 47,885,760,195 | 60,187,716,937 |
| 負債純資産合計 | 48,140,981,615 | 60,389,304,703 |
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