有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/05/14-2024/11/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第29特定期間 2024年5月13日現在 | 第30特定期間 2024年11月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 337,382 | 184,028 |
| コール・ローン | 18,406,065 | 14,351,019 |
| 親投資信託受益証券 | 25,045,603,885 | 21,214,385,139 |
| 未収入金 | 123,519,292 | 123,703,439 |
| 流動資産合計 | 25,187,866,624 | 21,352,623,625 |
| 資産合計 | 25,187,866,624 | 21,352,623,625 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 62,943,796 | 57,930,584 |
| 未払解約金 | 58,204,840 | 62,371,878 |
| 未払受託者報酬 | 1,159,650 | 905,131 |
| 未払委託者報酬 | 22,033,539 | 17,197,599 |
| その他未払費用 | 69,725 | 57,287 |
| 流動負債合計 | 144,411,550 | 138,462,479 |
| 負債合計 | 144,411,550 | 138,462,479 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,177,518,791 | 23,172,233,949 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △134,063,717 | △1,958,072,803 |
| (分配準備積立金) | 847,353,568 | 800,793,128 |
| 元本等合計 | 25,043,455,074 | 21,214,161,146 |
| 純資産合計 | 25,043,455,074 | 21,214,161,146 |
| 負債純資産合計 | 25,187,866,624 | 21,352,623,625 |
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