有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年5月13日-令和3年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23特定期間 2021年5月12日現在 | 第24特定期間 2021年11月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 472,841 | 1,813,791 |
| コール・ローン | 56,926,856 | 51,535,821 |
| 親投資信託受益証券 | 78,470,684,136 | 63,595,325,714 |
| 未収入金 | 344,452,983 | 402,522,888 |
| 流動資産合計 | 78,872,536,816 | 64,051,198,214 |
| 資産合計 | 78,872,536,816 | 64,051,198,214 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 172,585,115 | 143,751,612 |
| 未払解約金 | 159,604,640 | 252,382,718 |
| 未払受託者報酬 | 3,575,878 | 3,046,870 |
| 未払委託者報酬 | 67,941,839 | 57,890,686 |
| その他未払費用 | 165,709 | 145,280 |
| 流動負債合計 | 403,873,181 | 457,217,166 |
| 負債合計 | 403,873,181 | 457,217,166 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 69,034,046,119 | 57,500,645,145 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,434,617,516 | 6,093,335,903 |
| (分配準備積立金) | 1,983,750,572 | 1,611,866,026 |
| 元本等合計 | 78,468,663,635 | 63,593,981,048 |
| 純資産合計 | 78,468,663,635 | 63,593,981,048 |
| 負債純資産合計 | 78,872,536,816 | 64,051,198,214 |
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