有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/05/13-2023/11/13)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第27特定期間 2023年5月12日現在 | 第28特定期間 2023年11月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 138,868 | 93,864 |
| コール・ローン | 27,265,781 | 22,844,014 |
| 親投資信託受益証券 | 34,599,461,252 | 28,397,466,287 |
| 未収入金 | 217,005,521 | 166,901,076 |
| 流動資産合計 | 34,843,871,422 | 28,587,305,241 |
| 資産合計 | 34,843,871,422 | 28,587,305,241 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 86,047,371 | 72,786,505 |
| 未払解約金 | 127,468,582 | 91,287,338 |
| 未払受託者報酬 | 1,575,784 | 1,400,469 |
| 未払委託者報酬 | 29,939,980 | 26,609,085 |
| その他未払費用 | 85,577 | 80,058 |
| 流動負債合計 | 245,117,294 | 192,163,455 |
| 負債合計 | 245,117,294 | 192,163,455 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,418,948,512 | 29,114,602,360 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 179,805,616 | △719,460,574 |
| (分配準備積立金) | 1,010,695,336 | 862,140,362 |
| 元本等合計 | 34,598,754,128 | 28,395,141,786 |
| 純資産合計 | 34,598,754,128 | 28,395,141,786 |
| 負債純資産合計 | 34,843,871,422 | 28,587,305,241 |
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