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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年11月14日-平成30年5月14日)

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【提出】: 2018/08/10 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【貸借対照表】

		(単位:円)
	第16特定期間 (2017年11月13日現在)	第17特定期間 (2018年5月14日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	2,343,844	609,525
コール・ローン	43,860,492	40,158,663
親投資信託受益証券	57,087,916,698	52,901,701,468
未収入金	655,561,906	416,563,554
流動資産合計	57,789,682,940	53,359,033,210
資産合計	57,789,682,940	53,359,033,210
負債の部
流動負債
未払収益分配金	173,944,891	99,262,617
未払解約金	475,015,940	311,994,223
未払受託者報酬	2,816,212	2,503,144
未払委託者報酬	53,508,247	47,559,878
その他未払費用	136,423	124,174
流動負債合計	705,421,713	461,444,036
負債合計	705,421,713	461,444,036
純資産の部
元本等
元本	57,981,630,410	49,631,308,967
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△897,369,183	3,266,280,207
純資産合計	57,084,261,227	52,897,589,174
負債純資産合計	57,789,682,940	53,359,033,210

開示資料

決算

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