有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年11月14日-平成30年5月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16特定期間 (2017年11月13日現在) | 第17特定期間 (2018年5月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,343,844 | 609,525 |
| コール・ローン | 43,860,492 | 40,158,663 |
| 親投資信託受益証券 | 57,087,916,698 | 52,901,701,468 |
| 未収入金 | 655,561,906 | 416,563,554 |
| 流動資産合計 | 57,789,682,940 | 53,359,033,210 |
| 資産合計 | 57,789,682,940 | 53,359,033,210 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 173,944,891 | 99,262,617 |
| 未払解約金 | 475,015,940 | 311,994,223 |
| 未払受託者報酬 | 2,816,212 | 2,503,144 |
| 未払委託者報酬 | 53,508,247 | 47,559,878 |
| その他未払費用 | 136,423 | 124,174 |
| 流動負債合計 | 705,421,713 | 461,444,036 |
| 負債合計 | 705,421,713 | 461,444,036 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 57,981,630,410 | 49,631,308,967 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △897,369,183 | 3,266,280,207 |
| 純資産合計 | 57,084,261,227 | 52,897,589,174 |
| 負債純資産合計 | 57,789,682,940 | 53,359,033,210 |
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