有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年11月15日-平成29年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14特定期間 (2016年11月14日現在) | 第15特定期間 (2017年5月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 412,062 | 1,233,310 |
| コール・ローン | 70,231,175 | 59,855,229 |
| 親投資信託受益証券 | 84,987,444,974 | 78,424,109,390 |
| 未収入金 | 484,105,035 | 633,673,015 |
| 流動資産合計 | 85,542,193,246 | 79,118,870,944 |
| 資産合計 | 85,542,193,246 | 79,118,870,944 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 310,152,639 | 287,738,700 |
| 未払解約金 | 165,796,584 | 337,694,645 |
| 未払受託者報酬 | 4,293,588 | 3,515,992 |
| 未払委託者報酬 | 81,578,376 | 66,804,032 |
| その他未払費用 | 196,295 | 163,123 |
| 流動負債合計 | 562,017,482 | 695,916,492 |
| 負債合計 | 562,017,482 | 695,916,492 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 77,538,159,999 | 71,934,675,020 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,442,015,765 | 6,488,279,432 |
| 純資産合計 | 84,980,175,764 | 78,422,954,452 |
| 負債純資産合計 | 85,542,193,246 | 79,118,870,944 |
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