有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年5月13日-平成26年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第9特定期間 (平成26年5月12日現在) | 第10特定期間 (平成26年11月12日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 22,494,449 | 43,476,643 | |
| 親投資信託受益証券 | 44,563,267,493 | 67,898,971,839 | |
| 未収入金 | 207,915,169 | 314,704,330 | |
| 流動資産合計 | 44,793,677,111 | 68,257,152,812 | |
| 資産合計 | 44,793,677,111 | 68,257,152,812 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 137,595,955 | 200,765,447 | |
| 未払解約金 | 61,751,183 | 105,346,582 | |
| 未払受託者報酬 | 1,778,014 | 2,754,914 | |
| 未払委託者報酬 | 33,782,366 | 52,343,541 | |
| その他未払費用 | 108,387 | 148,797 | |
| 流動負債合計 | 235,015,905 | 361,359,281 | |
| 負債合計 | 235,015,905 | 361,359,281 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 34,398,988,846 | 50,191,361,872 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,159,672,360 | 17,704,431,659 | |
| 純資産合計 | 44,558,661,206 | 67,895,793,531 | |
| 負債純資産合計 | 44,793,677,111 | 68,257,152,812 | |
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