有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年5月13日-令和2年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21特定期間 (2020年5月12日現在) | 第22特定期間 (2020年11月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 173,573 | 946,358 |
| コール・ローン | 35,668,574 | 51,824,911 |
| 親投資信託受益証券 | 68,753,964,858 | 70,964,462,726 |
| 未収入金 | 280,266,103 | 395,238,014 |
| 流動資産合計 | 69,070,073,108 | 71,412,472,009 |
| 資産合計 | 69,070,073,108 | 71,412,472,009 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 187,771,145 | 185,236,787 |
| 未払解約金 | 71,959,235 | 198,805,460 |
| 未払受託者報酬 | 2,909,790 | 3,272,895 |
| 未払委託者報酬 | 55,286,169 | 62,185,121 |
| その他未払費用 | 138,260 | 154,317 |
| 流動負債合計 | 318,064,599 | 449,654,580 |
| 負債合計 | 318,064,599 | 449,654,580 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 75,108,458,182 | 74,094,715,082 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,356,449,673 | △3,131,897,653 |
| 純資産合計 | 68,752,008,509 | 70,962,817,429 |
| 負債純資産合計 | 69,070,073,108 | 71,412,472,009 |
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