有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年5月13日-平成28年11月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第13特定期間 (平成28年5月12日現在) | 第14特定期間 (平成28年11月14日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | 1,572,622 | 412,062 | |
| コール・ローン | 65,093,570 | 70,231,175 | |
| 親投資信託受益証券 | 94,974,755,125 | 84,987,444,974 | |
| 未収入金 | 618,775,671 | 484,105,035 | |
| 流動資産合計 | 95,660,196,988 | 85,542,193,246 | |
| 資産合計 | 95,660,196,988 | 85,542,193,246 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 298,906,863 | 310,152,639 | |
| 未払解約金 | 305,510,920 | 165,796,584 | |
| 未払受託者報酬 | 4,173,181 | 4,293,588 | |
| 未払委託者報酬 | 79,290,578 | 81,578,376 | |
| その他未払費用 | 189,204 | 196,295 | |
| 流動負債合計 | 688,070,746 | 562,017,482 | |
| 負債合計 | 688,070,746 | 562,017,482 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 74,726,715,821 | 77,538,159,999 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,245,410,421 | 7,442,015,765 | |
| 純資産合計 | 94,972,126,242 | 84,980,175,764 | |
| 負債純資産合計 | 95,660,196,988 | 85,542,193,246 | |
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