有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/11/13-2025/05/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第30特定期間 2024年11月12日現在 | 第31特定期間 2025年5月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 184,028 | 190,119 |
| コール・ローン | 14,351,019 | 10,690,636 |
| 親投資信託受益証券 | 21,214,385,139 | 19,880,732,816 |
| 未収入金 | 123,703,439 | 74,098,691 |
| 流動資産合計 | 21,352,623,625 | 19,965,712,262 |
| 資産合計 | 21,352,623,625 | 19,965,712,262 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 57,930,584 | 52,352,666 |
| 未払解約金 | 62,371,878 | 17,491,041 |
| 未払受託者報酬 | 905,131 | 829,549 |
| 未払委託者報酬 | 17,197,599 | 15,761,633 |
| その他未払費用 | 57,287 | 54,267 |
| 流動負債合計 | 138,462,479 | 86,489,156 |
| 負債合計 | 138,462,479 | 86,489,156 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,172,233,949 | 20,941,066,641 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,958,072,803 | △1,061,843,535 |
| (分配準備積立金) | 800,793,128 | 807,133,783 |
| 元本等合計 | 21,214,161,146 | 19,879,223,106 |
| 純資産合計 | 21,214,161,146 | 19,879,223,106 |
| 負債純資産合計 | 21,352,623,625 | 19,965,712,262 |
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