- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年7月18日-平成26年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年 7月17日現在 | 当期 平成26年 1月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 556,633,601 | 762,863,934 |
| 投資信託受益証券 | 32,128,482,532 | 42,469,753,699 |
| 親投資信託受益証券 | 32,146,343 | 43,222,487 |
| 未収入金 | 101,404,226 | 51,560,841 |
| 未収利息 | 951 | 1,230 |
| 流動資産合計 | 32,818,667,653 | 43,327,402,191 |
| 資産合計 | 32,818,667,653 | 43,327,402,191 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 274,661,693 | 378,846,213 |
| 未払解約金 | 184,563,514 | 178,281,644 |
| 未払受託者報酬 | 830,852 | 1,119,931 |
| 未払委託者報酬 | 27,972,442 | 37,704,603 |
| その他未払費用 | 2,274,751 | 4,853,306 |
| 流動負債合計 | 490,303,252 | 600,805,697 |
| 負債合計 | 490,303,252 | 600,805,697 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,237,384,811 | 54,120,887,658 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,909,020,410 | △11,394,291,164 |
| (分配準備積立金) | 992,993,899 | 913,026,986 |
| 元本等合計 | 32,328,364,401 | 42,726,596,494 |
| 純資産合計 | 32,328,364,401 | 42,726,596,494 |
| 負債純資産合計 | 32,818,667,653 | 43,327,402,191 |
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