- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年7月18日-令和3年1月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 7月17日現在 | 当期 2021年 1月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 170,962,416 | 185,657,340 |
| 投資信託受益証券 | 7,854,317,493 | 7,606,210,415 |
| 親投資信託受益証券 | 7,443,204 | 7,442,462 |
| 未収入金 | 52,877,359 | - |
| 流動資産合計 | 8,085,600,472 | 7,799,310,217 |
| 資産合計 | 8,085,600,472 | 7,799,310,217 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 95,789,212 | 46,132,985 |
| 未払解約金 | 7,978,494 | 9,791,635 |
| 未払受託者報酬 | 217,963 | 224,767 |
| 未払委託者報酬 | 7,338,437 | 7,567,484 |
| 未払利息 | 157 | 60 |
| その他未払費用 | 832,977 | 1,777,100 |
| 流動負債合計 | 112,157,240 | 65,494,031 |
| 負債合計 | 112,157,240 | 65,494,031 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,947,303,150 | 23,066,492,594 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,973,859,918 | △15,332,676,408 |
| (分配準備積立金) | - | 8,735,003 |
| 元本等合計 | 7,973,443,232 | 7,733,816,186 |
| 純資産合計 | 7,973,443,232 | 7,733,816,186 |
| 負債純資産合計 | 8,085,600,472 | 7,799,310,217 |
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