- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/01/18-2024/07/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 1月17日現在 | 当期 2024年 7月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 129,777,983 | 161,090,870 |
| 投資信託受益証券 | 5,863,799,247 | 5,704,056,818 |
| 親投資信託受益証券 | 5,884,022 | 5,673,422 |
| 未収入金 | 39,478,966 | - |
| 未収利息 | - | 376 |
| 流動資産合計 | 6,038,940,218 | 5,870,821,486 |
| 資産合計 | 6,038,940,218 | 5,870,821,486 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 26,809,713 | - |
| 未払収益分配金 | 31,500,474 | 29,946,003 |
| 未払解約金 | 3,186,638 | 4,262,009 |
| 未払受託者報酬 | 161,260 | 156,655 |
| 未払委託者報酬 | 5,429,397 | 5,274,392 |
| 未払利息 | 41 | - |
| その他未払費用 | 1,572,100 | 781,179 |
| 流動負債合計 | 68,659,623 | 40,420,238 |
| 負債合計 | 68,659,623 | 40,420,238 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,750,237,324 | 14,973,001,545 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,779,956,729 | △9,142,600,297 |
| (分配準備積立金) | 254,344,847 | 286,330,200 |
| 元本等合計 | 5,970,280,595 | 5,830,401,248 |
| 純資産合計 | 5,970,280,595 | 5,830,401,248 |
| 負債純資産合計 | 6,038,940,218 | 5,870,821,486 |
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