- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年1月20日-平成27年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 1月19日現在 | 当期 平成27年 7月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,059,710,822 | 2,166,569,210 |
| 投資信託受益証券 | 68,154,475,862 | 77,081,673,884 |
| 親投資信託受益証券 | 68,854,521 | 77,682,435 |
| 未収入金 | - | 41,086,457 |
| 未収利息 | 3,579 | 3,624 |
| 流動資産合計 | 70,283,044,784 | 79,367,015,610 |
| 資産合計 | 70,283,044,784 | 79,367,015,610 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 694,873,922 | - |
| 未払収益分配金 | 571,173,868 | 707,041,284 |
| 未払解約金 | 176,683,624 | 298,885,144 |
| 未払受託者報酬 | 1,881,711 | 2,103,874 |
| 未払委託者報酬 | 63,351,251 | 70,830,722 |
| その他未払費用 | 5,118,986 | 3,008,088 |
| 流動負債合計 | 1,513,083,362 | 1,081,869,112 |
| 負債合計 | 1,513,083,362 | 1,081,869,112 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 81,596,266,932 | 101,005,897,792 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,826,305,510 | △22,720,751,294 |
| (分配準備積立金) | 706,878,133 | 820,844,996 |
| 元本等合計 | 68,769,961,422 | 78,285,146,498 |
| 純資産合計 | 68,769,961,422 | 78,285,146,498 |
| 負債純資産合計 | 70,283,044,784 | 79,367,015,610 |
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