- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年1月18日-平成29年7月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 1月17日現在 | 当期 平成29年 7月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 698,174,189 | 644,977,604 |
| 投資信託受益証券 | 23,869,216,050 | 22,478,429,784 |
| 親投資信託受益証券 | 24,503,889 | 22,442,822 |
| 未収入金 | 49,013,444 | 118,236,230 |
| 流動資産合計 | 24,640,907,572 | 23,264,086,440 |
| 資産合計 | 24,640,907,572 | 23,264,086,440 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 348,033,028 | 185,565,648 |
| 未払解約金 | 97,812,195 | 163,778,637 |
| 未払受託者報酬 | 640,485 | 590,759 |
| 未払委託者報酬 | 21,563,290 | 19,889,160 |
| 未払利息 | 814 | 1,045 |
| その他未払費用 | 3,722,181 | 1,822,318 |
| 流動負債合計 | 471,771,993 | 371,647,567 |
| 負債合計 | 471,771,993 | 371,647,567 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,719,004,132 | 46,391,412,172 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △25,549,868,553 | △23,498,973,299 |
| (分配準備積立金) | 543,678,854 | 125,145,642 |
| 元本等合計 | 24,169,135,579 | 22,892,438,873 |
| 純資産合計 | 24,169,135,579 | 22,892,438,873 |
| 負債純資産合計 | 24,640,907,572 | 23,264,086,440 |
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